有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月8日-平成28年6月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年12月 7日現在 | 第3期 平成28年 6月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 7,754,653 |
| コール・ローン | 44,166,994 | 27,914,027 |
| 親投資信託受益証券 | 2,139,244,137 | 1,492,595,778 |
| 未収入金 | 25,000,000 | 7,000,000 |
| 未収利息 | 62 | - |
| 流動資産合計 | 2,208,411,193 | 1,535,264,458 |
| 資産合計 | 2,208,411,193 | 1,535,264,458 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,192,053 | 1,570,603 |
| 未払解約金 | 26,811,386 | 12,138,712 |
| 未払受託者報酬 | 509,811 | 494,839 |
| 未払委託者報酬 | 14,784,418 | 14,350,310 |
| 未払利息 | - | 42 |
| その他未払費用 | 93,487 | 97,908 |
| 流動負債合計 | 44,391,155 | 28,652,414 |
| 負債合計 | 44,391,155 | 28,652,414 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,192,053,595 | 1,570,603,918 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,033,557 | △63,991,874 |
| (分配準備積立金) | 25,536,367 | 39,007,398 |
| 元本等合計 | 2,164,020,038 | 1,506,612,044 |
| 純資産合計 | 2,164,020,038 | 1,506,612,044 |
| 負債純資産合計 | 2,208,411,193 | 1,535,264,458 |
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