有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)
新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)
(参考)新光アジア・オセアニアREITマザーファンド
| (平成27年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,080,498,949 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,141,010 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,078,357,939 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,122,318,908 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9793 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,793 | 円) |
(参考)新光アジア・オセアニアREITマザーファンド
| (平成27年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,354,507,361 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,354,507,361 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,808,143,476 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3022 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,022 | 円) |
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