有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月8日-平成28年6月6日)
新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)
(参考)新光アジア・オセアニアREITマザーファンド
| (平成28年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,464,035,718 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,413,561 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,401,622,157 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,445,583,237 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9696 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,696 | 円) |
(参考)新光アジア・オセアニアREITマザーファンド
| (平成28年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,695,749,600 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,696,369 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,663,053,231 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,280,427,022 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2988 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,988 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
