乙女のお財布ファンド(株式型)の貸借対照表

【提出】
2015年9月29日 9:11
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月30日-平成27年10月14日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年6月29日
資産の部
流動資産
コール・ローン29,029
親投資信託受益証券5,378,944
未収入金488
流動資産計5,408,461
資産の部合計5,408,461
負債の部
流動負債
未払受託者報酬783
未払委託者報酬29,330
その他未払費用136
流動負債計30,249
負債の部合計30,249
純資産の部
元本等
元本4,697,024
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）681,188
純資産の部合計5,378,212
負債・純資産合計5,408,461

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