乙女のお財布ファンド(株式型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月29日 | 2016年4月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 57,426 |
| コール・ローン | 29,713 | － |
| 親投資信託受益証券 | 6,824,176 | 6,722,246 |
| 未収入金 | 1,545 | 558 |
| 流動資産計 | 6,855,434 | 6,780,230 |
| 資産の部合計 | 6,855,434 | 6,780,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 820 | 1,517 |
| 未払委託者報酬 | 30,581 | 56,429 |
| その他未払費用 | 166 | 327 |
| 流動負債計 | 31,567 | 58,273 |
| 負債の部合計 | 31,567 | 58,273 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,624,338 | 6,808,555 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 199,529 | -86,598 |
| 純資産の部合計 | 6,823,867 | 6,721,957 |
| 負債・純資産合計 | 6,855,434 | 6,780,230 |
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