乙女のお財布ファンド(株式型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月14日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月30日-平成27年10月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)| 勘定科目 | 2015年10月14日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 29,713 |
| 親投資信託受益証券 | 6,824,176 |
| 未収入金 | 1,545 |
| 流動資産計 | 6,855,434 |
| 資産の部合計 | 6,855,434 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 820 |
| 未払委託者報酬 | 30,581 |
| その他未払費用 | 166 |
| 流動負債計 | 31,567 |
| 負債の部合計 | 31,567 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,624,338 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 199,529 |
| 純資産の部合計 | 6,823,867 |
| 負債・純資産合計 | 6,855,434 |