乙女のお財布ファンド(株式型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月14日 | 2016年10月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 5,889 |
| コール・ローン | 29,713 | 44,136 |
| 親投資信託受益証券 | 6,824,176 | 6,396,580 |
| 未収入金 | 1,545 | 564 |
| 流動資産計 | 6,855,434 | 6,447,169 |
| 資産の部合計 | 6,855,434 | 6,447,169 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 820 | 1,327 |
| 未払委託者報酬 | 30,581 | 49,351 |
| その他未払費用 | 166 | 193 |
| 流動負債計 | 31,567 | 50,871 |
| 負債の部合計 | 31,567 | 50,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,624,338 | 6,496,397 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 199,529 | -100,099 |
| 純資産の部合計 | 6,823,867 | 6,396,298 |
| 負債・純資産合計 | 6,855,434 | 6,447,169 |
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