半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月30日-平成27年10月14日)
①【純資産の推移】
| 平成27年6月30日現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりであります。 | |||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 平成26年12月末日 | 1,686,740 | - | 0.9922 | - | |
| 平成27年1月末日 | 3,571,934 | - | 1.0080 | - | |
| 2月末日 | 2,768,352 | - | 1.0572 | - | |
| 3月末日 | 4,270,059 | - | 1.1023 | - | |
| 4月末日 | 4,208,304 | - | 1.0982 | - | |
| 5月末日 | 4,440,442 | - | 1.1588 | - | |
| 6月末日 | 5,411,057 | - | 1.1520 | - | |
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