有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年10月16日-令和1年10月15日)
①【純資産の推移】
| 「乙女のお財布ファンド(株式型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 6,823,867 | 6,823,867 | 1.0301 | 1.0301 |
| (2015年10月14日) | ||||
| 第2計算期間末 | 6,396,298 | 6,396,298 | 0.9846 | 0.9846 |
| (2016年10月14日) | ||||
| 第3計算期間末 | 3,005,004 | 3,005,004 | 1.2444 | 1.2444 |
| (2017年10月16日) | ||||
| 第4計算期間末 | 3,408,736 | 3,408,736 | 1.2875 | 1.2875 |
| (2018年10月15日) | ||||
| 第5計算期間末 | 3,130,796 | 3,130,796 | 1.3156 | 1.3156 |
| (2019年10月15日) | ||||
| 2018年10月末日 | 3,661,249 | - | 1.2425 | - |
| 11月末日 | 4,440,157 | - | 1.2646 | - |
| 12月末日 | 3,809,270 | - | 1.1227 | - |
| 2019年1月末日 | 3,268,878 | - | 1.1675 | - |
| 2月末日 | 2,930,111 | - | 1.1892 | - |
| 3月末日 | 3,025,001 | - | 1.2148 | - |
| 4月末日 | 3,098,986 | - | 1.2569 | - |
| 5月末日 | 2,952,172 | - | 1.1620 | - |
| 6月末日 | 3,043,204 | - | 1.1974 | - |
| 7月末日 | 3,149,627 | - | 1.2157 | - |
| 8月末日 | 3,143,844 | - | 1.2020 | - |
| 9月末日 | 3,061,198 | - | 1.2906 | - |
| 10月末日 | 3,214,447 | - | 1.3703 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
