乙女のお財布ファンド(株式型)

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【提出】: 2015/09/29 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【投資状況】

「乙女のお財布ファンド(株式型)」
		(平成27年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,411,295	100.00
	内日本	5,411,295	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△238	△0.00
純資産総額		5,411,057	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「日本株式セレクトマザーファンド」
		(平成27年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,433,862,480	97.14
	内日本	1,433,862,480	97.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		42,145,006	2.86
純資産総額		1,476,007,486	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

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決算

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