- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年10月16日-令和1年10月15日)
(1)【投資状況】
(参考情報)
| 「乙女のお財布ファンド(株式型)」 | |||
| (2019年4月26日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 3,099,122 | 100.00 | |
| 内 日本 | 3,099,122 | 100.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △136 | △0.00 | |
| 純資産総額 | 3,098,986 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
(参考情報)
| 「日本株式セレクト マザーファンド」 | |||
| (2019年4月26日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 676,489,730 | 97.20 | |
| 内 日本 | 676,489,730 | 97.20 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 19,501,371 | 2.80 | |
| 純資産総額 | 695,991,101 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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