半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月30日-平成27年10月14日)
①【純資産の推移】
| 平成27年6月30日現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりであります。 | |||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 平成26年12月末日 | 140,549 | - | 1.0039 | - | |
| 平成27年1月末日 | 180,766 | - | 1.0298 | - | |
| 2月末日 | 178,559 | - | 1.0172 | - | |
| 3月末日 | 179,392 | - | 1.0219 | - | |
| 4月末日 | 276,179 | - | 1.0108 | - | |
| 5月末日 | 176,551 | - | 1.0058 | - | |
| 6月末日 | 174,020 | - | 0.9913 | - | |
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