有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年10月16日-令和1年10月15日)
①【純資産の推移】
| 「乙女のお財布ファンド(債券型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 219,050 | 219,050 | 1.0144 | 1.0144 |
| (2015年10月14日) | ||||
| 第2計算期間末 | 1,027,688 | 1,027,688 | 1.0468 | 1.0468 |
| (2016年10月14日) | ||||
| 第3計算期間末 | 9,779,880 | 9,779,880 | 1.0113 | 1.0113 |
| (2017年10月16日) | ||||
| 第4計算期間末 | 54,601 | 54,601 | 0.9818 | 0.9818 |
| (2018年10月15日) | ||||
| 第5計算期間末 | 11,016,182 | 11,016,182 | 1.0316 | 1.0316 |
| (2019年10月15日) | ||||
| 2018年10月末日 | 105,632 | - | 0.9922 | - |
| 11月末日 | 105,960 | - | 0.9953 | - |
| 12月末日 | 106,283 | - | 0.9983 | - |
| 2019年1月末日 | 106,877 | - | 1.0039 | - |
| 2月末日 | 107,072 | - | 1.0057 | - |
| 3月末日 | 109,095 | - | 1.0247 | - |
| 4月末日 | 13,714,123 | - | 1.0181 | - |
| 5月末日 | 13,864,547 | - | 1.0293 | - |
| 6月末日 | 14,098,073 | - | 1.0414 | - |
| 7月末日 | 14,146,402 | - | 1.0502 | - |
| 8月末日 | 58,308 | - | 1.0485 | - |
| 9月末日 | 57,747 | - | 1.0384 | - |
| 10月末日 | 11,671,272 | - | 1.0248 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
