乙女のお財布ファンド(バランス型)の貸借対照表

【提出】
2016年1月14日 9:34
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月30日-平成27年10月14日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年10月14日
資産の部
流動資産
コール・ローン13,731
親投資信託受益証券4,483,030
未収入金795
流動資産計4,497,556
資産の部合計4,497,556
負債の部
流動負債
未払受託者報酬479
未払委託者報酬14,143
その他未払費用63
流動負債計14,685
負債の部合計14,685
純資産の部
元本等
元本4,397,658
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）85,213
純資産の部合計4,482,871
負債・純資産合計4,497,556

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