乙女のお財布ファンド(バランス型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月14日 | 2016年10月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,753 |
| コール・ローン | 13,731 | 20,636 |
| 親投資信託受益証券 | 4,483,030 | 3,958,409 |
| 未収入金 | 795 | 279 |
| 流動資産計 | 4,497,556 | 3,982,077 |
| 資産の部合計 | 4,497,556 | 3,982,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 479 | 747 |
| 未払委託者報酬 | 14,143 | 22,877 |
| その他未払費用 | 63 | 183 |
| 流動負債計 | 14,685 | 23,807 |
| 負債の部合計 | 14,685 | 23,807 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,397,658 | 3,802,321 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 85,213 | 155,949 |
| 純資産の部合計 | 4,482,871 | 3,958,270 |
| 負債・純資産合計 | 4,497,556 | 3,982,077 |
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