有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月30日-平成27年10月14日)
| 「乙女のお財布ファンド(バランス型)」 | (平成27年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,586,980円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,572円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,584,408円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,466,119口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0265円 |
| 「乙女のお財布ファンド(バランス型)」 | (平成27年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,586,980円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,572円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,584,408円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,466,119口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0265円 |
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