有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年10月16日-令和1年10月15日)
| 「乙女のお財布ファンド(バランス型)」 | (2019年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,470,567円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,241円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,466,326円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,599,885口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1313円 |
| 「乙女のお財布ファンド(バランス型)」 | (2019年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,470,567円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,241円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,466,326円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,599,885口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1313円 |
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