国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2015-02

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月2日-平成27年7月16日)

【提出】

2015年10月14日 9:57

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月2日-平成27年7月16日)

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個別損益計算書

（個別）営業収益 2290万、当期純利益 -1541万

6ヶ月（2015/2/2～2015/7/16）

営業収益: 2290万
営業利益: -1541万
経常利益: -1541万
当期純利益: -1541万

個別貸借対照表

（個別）資産 76億6822万

2015年7月16日

資産: 76億6822万
純資産: 74億5670万

個別株主資本等変動計算書

（個別）純資産 74億5670万

2015年7月16日

純資産: 74億5670万

開示資料

決算

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