国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2015-02

国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2015-02の財務状況

財務状況

2018年10月16日 9:39
(個別) 資産 15.58%減 44億160万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2015/07	7,668,221,386	7,456,707,698
2016/01	7,457,425,114	7,346,105,334
2016/07	7,547,443,740	7,293,618,026
2017/01	7,244,781,701	6,884,435,938
2017/07	6,097,191,788	5,840,651,296
2018/01	5,213,919,232	5,139,771,479
2018/07	4,401,609,486	4,265,959,497

財務推移

資産

2015年7月（個）: 76億6822万
2016年1月（個） -2.75%: 74億5742万
2016年7月（個） +1.21%: 75億4744万
2017年1月（個） -4.01%: 72億4478万
2017年7月（個） -15.84%: 60億9719万
2018年1月（個） -14.49%: 52億1391万
2018年7月（個） -15.58%: 44億160万

純資産

2015年7月（個）: 74億5670万
2016年1月（個） -1.48%: 73億4610万
2016年7月（個） -0.71%: 72億9361万
2017年1月（個） -5.61%: 68億8443万
2017年7月（個） -15.16%: 58億4065万
2018年1月（個） -12%: 51億3977万
2018年7月（個） -17%: 42億6595万

開示資料

決算

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