国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2015-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月16日 | 2016年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,273,375 | 55,378,731 |
| コール・ローン | 137,524,603 | 273,230,385 |
| 社債券 | 7,397,472,389 | 6,882,972,908 |
| 派生商品評価勘定 | － | 73,262,235 |
| 未収利息 | 107,808,242 | 160,034,117 |
| 前払費用 | 22,142,777 | 9,770,674 |
| その他未収収益 | － | 2,776,064 |
| 流動資産計 | 7,668,221,386 | 7,457,425,114 |
| 資産の部合計 | 7,668,221,386 | 7,457,425,114 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 93,658,180 | － |
| 未払金 | 12,068,980 | － |
| 未払収益分配金 | 67,859,841 | 67,045,531 |
| 未払解約金 | － | 1,939,898 |
| 未払受託者報酬 | 1,100,364 | 1,228,266 |
| 未払委託者報酬 | 36,678,773 | 40,942,377 |
| その他未払費用 | 147,550 | 163,708 |
| 流動負債計 | 211,513,688 | 111,319,780 |
| 負債の部合計 | 211,513,688 | 111,319,780 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -83,274,669 | -103,398,130 |
| 元本 | 7,539,982,367 | 7,449,503,464 |
| 元本等合計 | 7,456,707,698 | 7,346,105,334 |
| 純資産の部合計 | 7,456,707,698 | 7,346,105,334 |
| 負債・純資産合計 | 7,668,221,386 | 7,457,425,114 |
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