国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2015-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月2日 至 2015年7月16日 | 自 2015年7月17日 至 2016年1月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 230,570,178 | 241,741,703 |
| 有価証券売買等損益 | -201,498,600 | -105,828,383 |
| 為替差損益 | -6,166,436 | -49,880,239 |
| その他収益 | － | 2,776,064 |
| 営業収益合計 | 22,905,142 | 88,809,145 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,100,364 | 1,228,266 |
| 委託者報酬 | 36,678,773 | 40,942,377 |
| その他費用 | 542,024 | 579,067 |
| 営業費用合計 | 38,321,161 | 42,749,710 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -15,416,019 | 46,059,435 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -15,416,019 | 46,059,435 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -15,416,019 | 46,059,435 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -83,274,669 | -103,398,130 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,191 | 862,635 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,191 | 862,635 |
| 分配金 | 67,859,841 | 67,045,531 |
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