国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2015-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月17日 至 2016年1月18日 | 自 2016年1月19日 至 2016年7月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 241,741,703 | 224,780,252 |
| 有価証券売買等損益 | -105,828,383 | 14,583,584 |
| 為替差損益 | -49,880,239 | -82,121,962 |
| その他収益 | 2,776,064 | 2,926,640 |
| 営業収益合計 | 88,809,145 | 160,168,514 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,228,266 | 1,180,835 |
| 委託者報酬 | 40,942,377 | 39,361,282 |
| その他費用 | 579,067 | 531,364 |
| 営業費用合計 | 42,749,710 | 41,113,817 |
| 支払利息 | － | 40,336 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 46,059,435 | 119,054,697 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 46,059,435 | 119,054,697 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 46,059,435 | 119,054,697 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 862,635 | 2,282,865 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 862,635 | 2,282,865 |
| 分配金 | 67,045,531 | 51,288,771 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -103,398,130 | -33,349,339 |
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