国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2015-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月19日 至 2016年7月19日 | 自 2016年7月20日 至 2017年1月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 224,780,252 | 241,981,927 |
| 有価証券売買等損益 | 14,583,584 | -129,228,342 |
| 為替差損益 | -82,121,962 | -31,009,021 |
| その他収益 | 2,926,640 | 2,920,833 |
| 営業収益合計 | 160,168,514 | 84,665,397 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 40,336 | 45,544 |
| 受託者報酬 | 1,180,835 | 1,143,988 |
| 委託者報酬 | 39,361,282 | 38,133,087 |
| その他費用 | 531,364 | 486,730 |
| 営業費用合計 | 41,113,817 | 39,809,349 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 119,054,697 | 44,856,048 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 119,054,697 | 44,856,048 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 119,054,697 | 44,856,048 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,349,339 | -29,535,593 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,282,865 | 441,527 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,282,865 | 441,527 |
| 分配金 | 51,288,771 | 41,483,829 |
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