国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2015-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月19日 | 2017年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,309,779 | 656,148,084 |
| コール・ローン | 143,743,177 | 100,691,547 |
| 社債券 | 7,094,269,239 | 6,285,629,158 |
| 派生商品評価勘定 | 6,220,600 | 42,723,130 |
| 未収利息 | 109,556,029 | 153,331,062 |
| 前払費用 | 9,205,316 | 3,337,887 |
| その他未収収益 | － | 2,920,833 |
| 流動資産計 | 7,547,443,740 | 7,244,781,701 |
| 未収入金 | 179,139,600 | － |
| 資産の部合計 | 7,547,443,740 | 7,244,781,701 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 161,837,190 | 276,571,825 |
| 未払収益分配金 | 51,288,771 | 41,483,829 |
| 未払解約金 | － | 2,860,383 |
| 未払受託者報酬 | 1,180,835 | 1,143,988 |
| 未払委託者報酬 | 39,361,282 | 38,133,087 |
| その他未払費用 | 157,381 | 152,472 |
| 流動負債計 | 253,825,714 | 360,345,763 |
| 未払利息 | 255 | 179 |
| 負債の部合計 | 253,825,714 | 360,345,763 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,326,967,365 | 6,913,971,531 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,349,339 | -29,535,593 |
| 元本等合計 | 7,293,618,026 | 6,884,435,938 |
| 純資産の部合計 | 7,293,618,026 | 6,884,435,938 |
| 負債・純資産合計 | 7,547,443,740 | 7,244,781,701 |
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