国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2015-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月16日 | 2017年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 656,148,084 | 509,080,598 |
| コール・ローン | 100,691,547 | 34,422,216 |
| 社債券 | 6,285,629,158 | 5,444,203,842 |
| 派生商品評価勘定 | 42,723,130 | 19,809,230 |
| 未収利息 | 153,331,062 | 83,743,922 |
| 前払費用 | 3,337,887 | 5,931,980 |
| その他未収収益 | 2,920,833 | － |
| 流動資産計 | 7,244,781,701 | 6,097,191,788 |
| 資産の部合計 | 7,244,781,701 | 6,097,191,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 276,571,825 | 30,776,088 |
| 未払金 | － | 149,820,218 |
| 未払収益分配金 | 41,483,829 | 28,849,430 |
| 未払解約金 | 2,860,383 | 10,934,518 |
| 未払受託者報酬 | 1,143,988 | 1,049,142 |
| 未払委託者報酬 | 38,133,087 | 34,971,211 |
| 未払利息 | 179 | 61 |
| その他未払費用 | 152,472 | 139,824 |
| 流動負債計 | 360,345,763 | 256,540,492 |
| 負債の部合計 | 360,345,763 | 256,540,492 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,913,971,531 | 5,769,886,145 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,535,593 | 70,765,151 |
| 元本等合計 | 6,884,435,938 | 5,840,651,296 |
| 純資産の部合計 | 6,884,435,938 | 5,840,651,296 |
| 負債・純資産合計 | 7,244,781,701 | 6,097,191,788 |
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