国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2015-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 509,080,598 | 117,820,981 |
| コール・ローン | 34,422,216 | 22,821,743 |
| 社債券 | 5,444,203,842 | 4,864,677,877 |
| 派生商品評価勘定 | 19,809,230 | 58,298,682 |
| 未収入金 | － | 712,950 |
| 未収利息 | 83,743,922 | 147,151,492 |
| 前払費用 | 5,931,980 | － |
| その他未収収益 | － | 2,435,507 |
| 流動資産計 | 6,097,191,788 | 5,213,919,232 |
| 資産の部合計 | 6,097,191,788 | 5,213,919,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 30,776,088 | 21,459,885 |
| 未払金 | 149,820,218 | － |
| 未払収益分配金 | 28,849,430 | － |
| 未払解約金 | 10,934,518 | 22,471,631 |
| 未払受託者報酬 | 1,049,142 | 876,684 |
| 未払委託者報酬 | 34,971,211 | 29,222,683 |
| 未払利息 | 61 | 40 |
| その他未払費用 | 139,824 | 116,830 |
| 流動負債計 | 256,540,492 | 74,147,753 |
| 負債の部合計 | 256,540,492 | 74,147,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,769,886,145 | 5,073,364,019 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,765,151 | 66,407,460 |
| 元本等合計 | 5,840,651,296 | 5,139,771,479 |
| 純資産の部合計 | 5,840,651,296 | 5,139,771,479 |
| 負債・純資産合計 | 6,097,191,788 | 5,213,919,232 |
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