国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2015-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月18日 | 2016年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 55,378,731 | 5,309,779 |
| コール・ローン | 273,230,385 | 143,743,177 |
| 社債券 | 6,882,972,908 | 7,094,269,239 |
| 派生商品評価勘定 | 73,262,235 | 6,220,600 |
| 未収利息 | 160,034,117 | 109,556,029 |
| 前払費用 | 9,770,674 | 9,205,316 |
| その他未収収益 | 2,776,064 | － |
| 流動資産計 | 7,457,425,114 | 7,547,443,740 |
| 未収入金 | － | 179,139,600 |
| 資産の部合計 | 7,457,425,114 | 7,547,443,740 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 161,837,190 |
| 未払収益分配金 | 67,045,531 | 51,288,771 |
| 未払解約金 | 1,939,898 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,228,266 | 1,180,835 |
| 未払委託者報酬 | 40,942,377 | 39,361,282 |
| その他未払費用 | 163,708 | 157,381 |
| 流動負債計 | 111,319,780 | 253,825,714 |
| 未払利息 | － | 255 |
| 負債の部合計 | 111,319,780 | 253,825,714 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,449,503,464 | 7,326,967,365 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -103,398,130 | -33,349,339 |
| 元本等合計 | 7,346,105,334 | 7,293,618,026 |
| 純資産の部合計 | 7,346,105,334 | 7,293,618,026 |
| 負債・純資産合計 | 7,457,425,114 | 7,547,443,740 |
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