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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)

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【提出】: 2016/10/13 9:44
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

平成28年7月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	7,347,849,470
Ⅱ 負債総額	60,500,029
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,287,349,441
Ⅳ 発行済口数	7,292,445,614	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9993 ( 1万口当たり 9,993	)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年1月17日-平成30年7月17日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月19日-平成30年1月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月20日-平成29年1月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月17日-平成28年1月18日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月2日-平成27年7月16日)

開示資料

決算

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