- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月17日-平成28年1月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第 1 期 自 平成27年 2月 2日 至 平成27年 7月16日 | 第 2 期 自 平成27年 7月17日 至 平成28年 1月18日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 230,570,178 | 241,741,703 |
| 有価証券売買等損益 | △201,498,600 | △105,828,383 |
| 為替差損益 | △6,166,436 | △49,880,239 |
| その他収益 | - | 2,776,064 |
| 営業収益合計 | 22,905,142 | 88,809,145 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,100,364 | 1,228,266 |
| 委託者報酬 | 36,678,773 | 40,942,377 |
| その他費用 | 542,024 | 579,067 |
| 営業費用合計 | 38,321,161 | 42,749,710 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △15,416,019 | 46,059,435 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △15,416,019 | 46,059,435 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △15,416,019 | 46,059,435 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △83,274,669 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,191 | 862,635 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,191 | 862,635 |
| 分配金 | ※1 67,859,841 | ※1 67,045,531 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △83,274,669 | △103,398,130 |
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