スマート・ラップ・グローバル・インカム(毎月分配型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2022/10/20 9:18

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2022/10/20 9:18

#3 その他の手数料等（連結）

から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。2022/10/20 9:18

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2022/10/20 9:18

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2022/10/20 9:18

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2022/10/20 9:18

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2014年12月22日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2022年11月21日
・繰上償還(予定)2022/10/20 9:18

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2022年 7月29日現在です。

2022/10/20 9:18

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2022/10/20 9:18

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2022/10/20 9:18

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2022/10/20 9:18

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2022/10/20 9:18

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2022/10/20 9:18

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2022年11月21日までとします(2014年12月22日設定)。
※当ファンドは、繰上償還により2022年11月21日をもって信託期間が終了いたします。2022/10/20 9:18

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2022/10/20 9:18

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2014年12月22日～2015年 1月20日	0
第2特定期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	0.0080
第3特定期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	0.0120
第4特定期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	0.0120
第5特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	0.0120
第6特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	0.0120
第7特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	0.0120
第8特定期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	0.0120
第9特定期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	0.0120
第10特定期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	0.0120
第11特定期間	2019年 7月23日～2020年 1月20日	0.0120
第12特定期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	0.0120
第13特定期間	2020年 7月21日～2021年 1月20日	0.0120
第14特定期間	2021年 1月21日～2021年 7月20日	0.0120
第15特定期間	2021年 7月21日～2022年 1月20日	0.0120
第16特定期間	2022年 1月21日～2022年 7月20日	0.0120

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1特定期間2014年12月22日～2015年 1月20日0第2特定期間2015年 1月21日～2015年 7月21日0.0080第3特定期間2015年 7月22日～2016年 1月20日0.0120第4特定期間2016年 1月21日～2016年 7月20日0.0120第5特定期間2016年 7月21日～2017年 1月20日0.0120第6特定期間2017年 1月21日～2017年 7月20日0.0120第7特定期間2017年 7月21日～2018年 1月22日0.0120第8特定期間2018年 1月23日～2018年 7月20日0.0120第9特定期間2018年 7月21日～2019年 1月21日0.0120第10特定期間2019年 1月22日～2019年 7月22日0.0120第11特定期間2019年 7月23日～2020年 1月20日0.0120第12特定期間2020年 1月21日～2020年 7月20日0.0120第13特定期間2020年 7月21日～2021年 1月20日0.0120第14特定期間2021年 1月21日～2021年 7月20日0.0120第15特定期間2021年 7月21日～2022年 1月20日0.0120第16特定期間2022年 1月21日～2022年 7月20日0.0120

2022/10/20 9:18

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2022/10/20 9:18

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2022/10/20 9:18

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2022年 1月31日	臨時報告書
2022年 4月20日	有価証券届出書
2022年 4月20日	有価証券報告書
2022年 4月28日	臨時報告書

2022/10/20 9:18

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2014年12月22日～2015年 1月20日	△1.54
第2特定期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	1.63
第3特定期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	△9.66
第4特定期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	0.50
第5特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	2.77
第6特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	2.66
第7特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	3.50
第8特定期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	△4.67
第9特定期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	△2.85
第10特定期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	4.62
第11特定期間	2019年 7月23日～2020年 1月20日	2.84
第12特定期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	△4.54
第13特定期間	2020年 7月21日～2021年 1月20日	4.91
第14特定期間	2021年 1月21日～2021年 7月20日	3.61
第15特定期間	2021年 7月21日～2022年 1月20日	2.14
第16特定期間	2022年 1月21日～2022年 7月20日	0.33

e border="0">期期間収益率(%)第1特定期間2014年12月22日～2015年 1月20日△1.54第2特定期間2015年 1月21日～2015年 7月21日1.63第3特定期間2015年 7月22日～2016年 1月20日△9.66第4特定期間2016年 1月21日～2016年 7月20日0.50第5特定期間2016年 7月21日～2017年 1月20日2.77第6特定期間2017年 1月21日～2017年 7月20日2.66第7特定期間2017年 7月21日～2018年 1月22日3.50第8特定期間2018年 1月23日～2018年 7月20日△4.67第9特定期間2018年 7月21日～2019年 1月21日△2.85第10特定期間2019年 1月22日～2019年 7月22日4.62第11特定期間2019年 7月23日～2020年 1月20日2.84第12特定期間2020年 1月21日～2020年 7月20日△4.54第13特定期間2020年 7月21日～2021年 1月20日4.91第14特定期間2021年 1月21日～2021年 7月20日3.61第15特定期間2021年 7月21日～2022年 1月20日2.14第16特定期間2022年 1月21日～2022年 7月20日0.33e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2022/10/20 9:18

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2022/10/20 9:18

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2022/10/20 9:18

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2022/10/20 9:18

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。

2022/10/20 9:18

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2022/10/20 9:18

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

2022/10/20 9:18

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

2022/10/20 9:18

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、日本を含む世界の債券、株式、不動産投信およびコモディティ連動証券(MLP等を含みます。)などに投資を行なう別に定める投資信託証券の一部、またはすべてに投資を行ない、インカム収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
・各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況環境および投資対象資産のリスク水準等を勘案して決定し、投資判断としてキャッシュ比率を高めて各投資信託証券への投資比率を引き下げることもあります。
・別に定める投資信託証券については、収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、適宜見直しを行ないます。この際、定性評価や定量評価等を勘案のうえ、新たに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2022/10/20 9:18

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ケイマン	投資信託受益証券	ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンド クラスA	72,026,296	0.28	20,477,075	0.28	20,196,173	9.22
日本	親投資信託受益証券	米国長期国債(円ヘッジ)マザーファンド	20,615,000	0.9478	19,538,897	0.9761	20,122,301	9.19
日本	親投資信託受益証券	ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド	16,447,986	1.1781	19,377,372	1.2196	20,059,963	9.16
シンガポール	投資信託受益証券	ABF汎アジア債券インデックス・ファンド	1,279	14,504.22	18,550,906	14,362.88	18,370,132	8.39
アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ S&P GSCIコモディティ・インデックス・トラスト	4,864	3,042.18	14,797,193	3,067.76	14,921,594	6.81
アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ ゴールド・トラスト	2,945	4,376.17	12,887,824	4,489.24	13,220,822	6.04
ケイマン	投資信託受益証券	アジア・コーポレート・ボンド・ファンド クラスA(JPYヘッジド・ユニット)	31,392,091	0.38	12,070,258	0.38	12,192,688	5.57
日本	投資信託受益証券	高金利先進国ソブリン債券ファンド(適格機関投資家向け)	13,373,165	0.8565	11,454,115	0.8597	11,496,909	5.25
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR ポートフォリオ・インターミディエイト・ターム・コーポレート・ボンド ETF	2,161	4,400.40	9,509,266	4,487.89	9,698,346	4.43
日本	投資信託受益証券	アジア・プロパティー・ファンド(適格機関投資家向け)	12,168,637	0.7681	9,346,730	0.7793	9,483,018	4.33
日本	投資信託受益証券	グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け)	4,609,529	1.9901	9,173,423	2.0435	9,419,572	4.30
ケイマン	投資信託受益証券	グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス	6,145,085	1.49	9,200,421	1.49	9,197,348	4.20
日本	親投資信託受益証券	先進国資本エマージング株式マザーファンド	6,578,273	1.3906	9,147,746	1.3658	8,984,605	4.10
日本	投資信託受益証券	インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)	3,255,007	2.598	8,456,508	2.673	8,700,633	3.97
ケイマン	投資信託受益証券	ナチュラル・リソース・ファンド 日本円・クラス	11,190,315	0.65	7,283,776	0.67	7,599,342	3.47
ケイマン	投資信託受益証券	ヨーロピアン・ストラテジック・コーポレート・ボンド・ファンド クラスA	6,524,719.24	0.64	4,189,522	0.65	4,290,655	1.96
ケイマン	投資信託受益証券	アジア・コーポレート・ボンド・ファンド クラスB(アンヘッジド・ユニット)	10,588,929	0.4	4,310,752	0.4	4,252,513	1.94

e border="0">国・

2022/10/20 9:18

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	39,100,132	17.85
	アメリカ	37,840,762	17.28
	ケイマン	57,728,719	26.36
	シンガポール	18,370,132	8.39
	小計	153,039,745	69.87
親投資信託受益証券	日本	49,166,869	22.45
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	16,817,259	7.68
合計(純資産総額)		219,023,873	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本39,100,13217.85アメリカ37,840,76217.28ケイマン57,728,71926.36シンガポール18,370,1328.39小計153,039,74569.87親投資信託受益証券日本49,166,86922.45コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―16,817,2597.68合計(純資産総額)219,023,873100.00

2022/10/20 9:18

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2022/10/20 9:18

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
※当ファンドは、繰上償還により2022年11月21日をもって信託期間が終了いたします。

2022/10/20 9:18

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2021年 7月21日至 2022年 1月20日	当期自 2022年 1月21日至 2022年 7月20日
営業収益
受取配当金	4,725,237	4,347,938
受取利息	1	4
有価証券売買等損益	1,161,495	△11,762,612
為替差損益	1,185,703	9,737,560
その他収益	-	105
営業収益合計	7,072,436	2,322,995
営業費用
支払利息	963	872
受託者報酬	53,397	48,283
委託者報酬	1,416,641	1,281,117
その他費用	331,214	335,425
営業費用合計	1,802,215	1,665,697
営業利益又は営業損失(△)	5,270,221	657,298
経常利益又は経常損失(△)	5,270,221	657,298
当期純利益又は当期純損失(△)	5,270,221	657,298
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	242,062	△41,490
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△39,098,120	△34,810,500
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,584,551	1,761,067
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,584,551	1,761,067
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	43,160	40,364
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	43,160	40,364
分配金	3,281,930	3,053,932
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△34,810,500	△35,444,941

2022/10/20 9:18

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2022/10/20 9:18

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第62期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2022/10/20 9:18

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2022/10/20 9:18

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2022/10/20 9:18

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2022/10/20 9:18

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2015年 1月20日)	295	295	0.9846	0.9846
第2特定期間末	(2015年 7月21日)	1,169	1,172	0.9926	0.9946
第3特定期間末	(2016年 1月20日)	1,278	1,281	0.8847	0.8867
第4特定期間末	(2016年 7月20日)	974	976	0.8771	0.8791
第5特定期間末	(2017年 1月20日)	674	676	0.8894	0.8914
第6特定期間末	(2017年 7月20日)	588	589	0.9011	0.9031
第7特定期間末	(2018年 1月22日)	610	611	0.9206	0.9226
第8特定期間末	(2018年 7月20日)	554	555	0.8656	0.8676
第9特定期間末	(2019年 1月21日)	410	411	0.8289	0.8309
第10特定期間末	(2019年 7月22日)	354	355	0.8552	0.8572
第11特定期間末	(2020年 1月20日)	320	321	0.8675	0.8695
第12特定期間末	(2020年 7月20日)	262	263	0.8161	0.8181
第13特定期間末	(2021年 1月20日)	259	260	0.8442	0.8462
第14特定期間末	(2021年 7月20日)	245	246	0.8627	0.8647
第15特定期間末	(2022年 1月20日)	231	231	0.8692	0.8712
第16特定期間末	(2022年 7月20日)	217	218	0.8601	0.8621
	2021年 7月末日	248	―	0.8732	―
	8月末日	247	―	0.8764	―
	9月末日	238	―	0.8629	―
	10月末日	238	―	0.8779	―
	11月末日	235	―	0.8670	―
	12月末日	239	―	0.8832	―
	2022年 1月末日	229	―	0.8620	―
	2月末日	219	―	0.8559	―
	3月末日	223	―	0.8792	―
	4月末日	222	―	0.8755	―
	5月末日	222	―	0.8746	―
	6月末日	219	―	0.8661	―
	7月末日	219	―	0.8645	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1特定期間末(2015年 1月20日)2952950.98460.9846第2特定期間末(2015年 7月21日)1,1691,1720.99260.9946第3特定期間末(2016年 1月20日)1,2781,2810.88470.8867第4特定期間末(2016年 7月20日)9749760.87710.8791第5特定期間末(2017年 1月20日)6746760.88940.8914第6特定期間末(2017年 7月20日)5885890.90110.9031第7特定期間末(2018年 1月22日)6106110.92060.9226第8特定期間末(2018年 7月20日)5545550.86560.8676第9特定期間末(2019年 1月21日)4104110.82890.8309第10特定期間末(2019年 7月22日)3543550.85520.8572第11特定期間末(2020年 1月20日)3203210.86750.8695第12特定期間末(2020年 7月20日)2622630.81610.8181第13特定期間末(2021年 1月20日)2592600.84420.8462第14特定期間末(2021年 7月20日)2452460.86270.8647第15特定期間末(2022年 1月20日)2312310.86920.8712第16特定期間末(2022年 7月20日)2172180.86010.86212021年 7月末日248―0.8732―8月末日247―0.8764―9月末日238―0.8629―10月末日238―0.8779―11月末日235―0.8670―12月末日239―0.8832―2022年 1月末日229―0.8620―2月末日219―0.8559―3月末日223―0.8792―4月末日222―0.8755―5月末日222―0.8746―6月末日219―0.8661―7月末日219―0.8645―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2022/10/20 9:18

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	219,199,325	円
Ⅱ 負債総額	175,452	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	219,023,873	円
Ⅳ 発行済口数	253,343,736	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8645	円

e border="0">Ⅰ 資産総額219,199,325円Ⅱ 負債総額175,452円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)219,023,873円Ⅳ 発行済口数253,343,736口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8645円

2022/10/20 9:18

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月21日から翌月20日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2022/10/20 9:18

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2014年12月22日～2015年 1月20日	300,000,000	0
第2特定期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	899,419,358	20,971,179
第3特定期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	440,533,606	173,659,383
第4特定期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	22,884,910	356,989,411
第5特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	12,377,128	364,736,187
第6特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	24,467,752	130,005,044
第7特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	157,724,387	147,911,901
第8特定期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	81,961,484	104,869,134
第9特定期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	1,162,964	146,566,710
第10特定期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	26,462,488	106,412,917
第11特定期間	2019年 7月23日～2020年 1月20日	4,179,078	49,584,985
第12特定期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	2,920,001	50,589,372
第13特定期間	2020年 7月21日～2021年 1月20日	545,318	14,755,799
第14特定期間	2021年 1月21日～2021年 7月20日	7,072,616	29,967,245
第15特定期間	2021年 7月21日～2022年 1月20日	341,099	18,796,886
第16特定期間	2022年 1月21日～2022年 7月20日	304,022	13,218,552

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1特定期間2014年12月22日～2015年 1月20日300,000,0000第2特定期間2015年 1月21日～2015年 7月21日899,419,35820,971,179第3特定期間2015年 7月22日～2016年 1月20日440,533,606173,659,383第4特定期間2016年 1月21日～2016年 7月20日22,884,910356,989,411第5特定期間2016年 7月21日～2017年 1月20日12,377,128364,736,187第6特定期間2017年 1月21日～2017年 7月20日24,467,752130,005,044第7特定期間2017年 7月21日～2018年 1月22日157,724,387147,911,901第8特定期間2018年 1月23日～2018年 7月20日81,961,484104,869,134第9特定期間2018年 7月21日～2019年 1月21日1,162,964146,566,710第10特定期間2019年 1月22日～2019年 7月22日26,462,488106,412,917第11特定期間2019年 7月23日～2020年 1月20日4,179,07849,584,985第12特定期間2020年 1月21日～2020年 7月20日2,920,00150,589,372第13特定期間2020年 7月21日～2021年 1月20日545,31814,755,799第14特定期間2021年 1月21日～2021年 7月20日7,072,61629,967,245第15特定期間2021年 7月21日～2022年 1月20日341,09918,796,886第16特定期間2022年 1月21日～2022年 7月20日304,02213,218,552e border="0">(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2022/10/20 9:18

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2022/10/20 9:18

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2022/10/20 9:18

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2022/10/20 9:18

#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2022年7月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2022/10/20 9:18

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【スマート・ラップ・グローバル・インカム(毎月分配型)】
以下の運用状況は2022年 7月29日現在です。

2022/10/20 9:18

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2022/10/20 9:18