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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)

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【提出】: 2022/10/20 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
ケイマン	投資信託受益証券	ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンドクラスA	72,026,296	0.28	20,477,075	0.28	20,196,173	9.22
日本	親投資信託受益証券	米国長期国債(円ヘッジ)マザーファンド	20,615,000	0.9478	19,538,897	0.9761	20,122,301	9.19
日本	親投資信託受益証券	ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド	16,447,986	1.1781	19,377,372	1.2196	20,059,963	9.16
シンガポール	投資信託受益証券	ABF汎アジア債券インデックス・ファンド	1,279	14,504.22	18,550,906	14,362.88	18,370,132	8.39
アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ S&P GSCIコモディティ・インデックス・トラスト	4,864	3,042.18	14,797,193	3,067.76	14,921,594	6.81
アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズゴールド・トラスト	2,945	4,376.17	12,887,824	4,489.24	13,220,822	6.04
ケイマン	投資信託受益証券	アジア・コーポレート・ボンド・ファンドクラスA(JPYヘッジド・ユニット)	31,392,091	0.38	12,070,258	0.38	12,192,688	5.57
日本	投資信託受益証券	高金利先進国ソブリン債券ファンド(適格機関投資家向け)	13,373,165	0.8565	11,454,115	0.8597	11,496,909	5.25
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR ポートフォリオ・インターミディエイト・ターム・コーポレート・ボンド ETF	2,161	4,400.40	9,509,266	4,487.89	9,698,346	4.43
日本	投資信託受益証券	アジア・プロパティー・ファンド(適格機関投資家向け)	12,168,637	0.7681	9,346,730	0.7793	9,483,018	4.33
日本	投資信託受益証券	グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け)	4,609,529	1.9901	9,173,423	2.0435	9,419,572	4.30
ケイマン	投資信託受益証券	グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンドアンヘッジド・クラス	6,145,085	1.49	9,200,421	1.49	9,197,348	4.20
日本	親投資信託受益証券	先進国資本エマージング株式マザーファンド	6,578,273	1.3906	9,147,746	1.3658	8,984,605	4.10
日本	投資信託受益証券	インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)	3,255,007	2.598	8,456,508	2.673	8,700,633	3.97
ケイマン	投資信託受益証券	ナチュラル・リソース・ファンド日本円・クラス	11,190,315	0.65	7,283,776	0.67	7,599,342	3.47
ケイマン	投資信託受益証券	ヨーロピアン・ストラテジック・コーポレート・ボンド・ファンドクラスA	6,524,719.24	0.64	4,189,522	0.65	4,290,655	1.96
ケイマン	投資信託受益証券	アジア・コーポレート・ボンド・ファンドクラスB(アンヘッジド・ユニット)	10,588,929	0.4	4,310,752	0.4	4,252,513	1.94

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	69.87
親投資信託受益証券	22.45
合計	92.32

開示資料

決算

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