有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンド クラスA | 72,026,296 | 0.28 | 20,477,075 | 0.28 | 20,196,173 | 9.22 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国長期国債(円ヘッジ)マザーファンド | 20,615,000 | 0.9478 | 19,538,897 | 0.9761 | 20,122,301 | 9.19 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 16,447,986 | 1.1781 | 19,377,372 | 1.2196 | 20,059,963 | 9.16 |
| シンガポール | 投資信託受益証券 | ABF汎アジア債券インデックス・ファンド | 1,279 | 14,504.22 | 18,550,906 | 14,362.88 | 18,370,132 | 8.39 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ S&P GSCIコモディティ・インデックス・トラスト | 4,864 | 3,042.18 | 14,797,193 | 3,067.76 | 14,921,594 | 6.81 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ ゴールド・トラスト | 2,945 | 4,376.17 | 12,887,824 | 4,489.24 | 13,220,822 | 6.04 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | アジア・コーポレート・ボンド・ファンド クラスA(JPYヘッジド・ユニット) | 31,392,091 | 0.38 | 12,070,258 | 0.38 | 12,192,688 | 5.57 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 高金利先進国ソブリン債券ファンド(適格機関投資家向け) | 13,373,165 | 0.8565 | 11,454,115 | 0.8597 | 11,496,909 | 5.25 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | SPDR ポートフォリオ・インターミディエイト・ターム・コーポレート・ボンド ETF | 2,161 | 4,400.40 | 9,509,266 | 4,487.89 | 9,698,346 | 4.43 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アジア・プロパティー・ファンド(適格機関投資家向け) | 12,168,637 | 0.7681 | 9,346,730 | 0.7793 | 9,483,018 | 4.33 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け) | 4,609,529 | 1.9901 | 9,173,423 | 2.0435 | 9,419,572 | 4.30 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス | 6,145,085 | 1.49 | 9,200,421 | 1.49 | 9,197,348 | 4.20 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 先進国資本エマージング株式マザーファンド | 6,578,273 | 1.3906 | 9,147,746 | 1.3658 | 8,984,605 | 4.10 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外株式(ヘッジあり) | 3,255,007 | 2.598 | 8,456,508 | 2.673 | 8,700,633 | 3.97 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ナチュラル・リソース・ファンド 日本円・クラス | 11,190,315 | 0.65 | 7,283,776 | 0.67 | 7,599,342 | 3.47 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ヨーロピアン・ストラテジック・コーポレート・ボンド・ファンド クラスA | 6,524,719.24 | 0.64 | 4,189,522 | 0.65 | 4,290,655 | 1.96 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | アジア・コーポレート・ボンド・ファンド クラスB(アンヘッジド・ユニット) | 10,588,929 | 0.4 | 4,310,752 | 0.4 | 4,252,513 | 1.94 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 69.87 |
| 親投資信託受益証券 | 22.45 |
| 合 計 | 92.32 |
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