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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)

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【提出】: 2021/04/20 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	先進国資本エマージング株式マザーファンド	29,076,016	1.2453	36,208,362	1.2098	35,176,164	13.70
ケイマン	投資信託受益証券	グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンドアンヘッジド・クラス	22,988,220	1.24	28,664,467	1.23	28,282,407	11.02
日本	投資信託受益証券	インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)	11,184,405	2.5466	28,482,205	2.5281	28,275,294	11.01
日本	親投資信託受益証券	ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド	18,587,738	1.3973	25,972,646	1.3996	26,015,398	10.13
ケイマン	投資信託受益証券	ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンドクラスA	101,177,675	0.25	25,992,544	0.25	25,891,367	10.08
ケイマン	投資信託受益証券	アジア・コーポレート・ボンド・ファンドクラスA(JPYヘッジド・ユニット)	25,956,041	0.6	15,646,301	0.6	15,713,787	6.12
アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズゴールド・トラスト	7,097	1,833.62	13,013,230	1,833.62	13,013,230	5.07
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR ポートフォリオ・インターミディエイト・ターム・コーポレート・ボンド ETF	3,037	3,867.84	11,746,659	3,865.75	11,740,313	4.57
日本	親投資信託受益証券	米国長期国債(円ヘッジ)マザーファンド	9,465,676	1.0973	10,386,686	1.1008	10,419,816	4.06
ケイマン	投資信託受益証券	ヨーロピアン・ストラテジック・コーポレート・ボンド・ファンドクラスA	12,418,716.94	0.83	10,375,150	0.83	10,336,098	4.03
シンガポール	投資信託受益証券	ABF汎アジア債券インデックス・ファンド	785	13,268.95	10,416,133	13,080.89	10,268,503	4.00
日本	投資信託受益証券	グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け)	6,263,282	1.4543	9,109,316	1.4762	9,245,856	3.60
日本	投資信託受益証券	アジア・プロパティー・ファンド(適格機関投資家向け)	10,587,443	0.8729	9,241,778	0.8515	9,015,207	3.51
ケイマン	投資信託受益証券	ヨーロピアン・ストラテジック・コーポレート・ボンド・ファンドクラスB	5,392,747.16	0.72	3,883,883	0.72	3,891,406	1.52
ケイマン	投資信託受益証券	ナチュラル・リソース・ファンド日本円・クラス	6,720,341	0.57	3,879,652	0.54	3,680,730	1.43
ケイマン	投資信託受益証券	アジア・コーポレート・ボンド・ファンドクラスB(アンヘッジド・ユニット)	4,680,976	0.55	2,606,835	0.56	2,628,368	1.02
日本	投資信託受益証券	高金利先進国ソブリン債券ファンド(適格機関投資家向け)	2,999,563	0.8587	2,575,724	0.86	2,579,624	1.00

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	67.99
親投資信託受益証券	27.89
合計	95.89

開示資料

決算

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