有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 先進国資本エマージング株式マザーファンド | 29,076,016 | 1.2453 | 36,208,362 | 1.2098 | 35,176,164 | 13.70 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス | 22,988,220 | 1.24 | 28,664,467 | 1.23 | 28,282,407 | 11.02 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外株式(ヘッジあり) | 11,184,405 | 2.5466 | 28,482,205 | 2.5281 | 28,275,294 | 11.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 18,587,738 | 1.3973 | 25,972,646 | 1.3996 | 26,015,398 | 10.13 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンド クラスA | 101,177,675 | 0.25 | 25,992,544 | 0.25 | 25,891,367 | 10.08 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | アジア・コーポレート・ボンド・ファンド クラスA(JPYヘッジド・ユニット) | 25,956,041 | 0.6 | 15,646,301 | 0.6 | 15,713,787 | 6.12 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ ゴールド・トラスト | 7,097 | 1,833.62 | 13,013,230 | 1,833.62 | 13,013,230 | 5.07 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | SPDR ポートフォリオ・インターミディエイト・ターム・コーポレート・ボンド ETF | 3,037 | 3,867.84 | 11,746,659 | 3,865.75 | 11,740,313 | 4.57 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国長期国債(円ヘッジ)マザーファンド | 9,465,676 | 1.0973 | 10,386,686 | 1.1008 | 10,419,816 | 4.06 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ヨーロピアン・ストラテジック・コーポレート・ボンド・ファンド クラスA | 12,418,716.94 | 0.83 | 10,375,150 | 0.83 | 10,336,098 | 4.03 |
| シンガポール | 投資信託受益証券 | ABF汎アジア債券インデックス・ファンド | 785 | 13,268.95 | 10,416,133 | 13,080.89 | 10,268,503 | 4.00 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け) | 6,263,282 | 1.4543 | 9,109,316 | 1.4762 | 9,245,856 | 3.60 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アジア・プロパティー・ファンド(適格機関投資家向け) | 10,587,443 | 0.8729 | 9,241,778 | 0.8515 | 9,015,207 | 3.51 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ヨーロピアン・ストラテジック・コーポレート・ボンド・ファンド クラスB | 5,392,747.16 | 0.72 | 3,883,883 | 0.72 | 3,891,406 | 1.52 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ナチュラル・リソース・ファンド 日本円・クラス | 6,720,341 | 0.57 | 3,879,652 | 0.54 | 3,680,730 | 1.43 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | アジア・コーポレート・ボンド・ファンド クラスB(アンヘッジド・ユニット) | 4,680,976 | 0.55 | 2,606,835 | 0.56 | 2,628,368 | 1.02 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 高金利先進国ソブリン債券ファンド(適格機関投資家向け) | 2,999,563 | 0.8587 | 2,575,724 | 0.86 | 2,579,624 | 1.00 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 67.99 |
| 親投資信託受益証券 | 27.89 |
| 合 計 | 95.89 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
