- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月22日-平成27年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス | 45,862,874 | 1.58 | 72,597,258 | 1.6 | 73,458,565 | 24.54 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国長期国債(円ヘッジ)マザーファンド | 45,342,974 | 1.0271 | 46,571,769 | 1.0312 | 46,757,674 | 15.62 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | SPDR バークレイズ・インターミディエイト・ターム・コーポレート・ボンド ETF | 7,300 | 4,084.35 | 29,815,791 | 4,098.54 | 29,919,378 | 10.00 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 高金利先進国ソブリン債券ファンド(適格機関投資家向け) | 26,812,521 | 1.1187 | 29,997,586 | 1.0996 | 29,483,048 | 9.85 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 成長国株式ファンド(適格機関投資家向け) | 18,430,261 | 1.1012 | 20,295,403 | 1.1271 | 20,772,747 | 6.94 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け) | 8,256,771 | 2.2469 | 18,552,138 | 2.2736 | 18,772,594 | 6.27 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | アジア・コーポレート・ボンド・ファンド クラスB(アンヘッジド・ユニット) | 11,768,949 | 1.24 | 14,626,887 | 1.25 | 14,813,576 | 4.95 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | US・インカム・ストラテジー・ファンド クラスA | 13,219,897 | 1.11 | 14,700,621 | 1.11 | 14,795,708 | 4.94 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンド クラスA | 40,548,165 | 0.35 | 14,581,636 | 0.35 | 14,589,229 | 4.87 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ S&P GSCIコモディティ・インデックス・トラスト | 5,450 | 2,343.71 | 12,773,247 | 2,247.93 | 12,251,232 | 4.09 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 76.45 |
| 親投資信託受益証券 | 15.62 |
| 合 計 | 92.07 |
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