有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アジア・ボンド・ファンド(適格機関投資家向け) | 56,877,465 | 0.7913 | 45,007,138 | 0.784 | 44,591,932 | 15.13 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 先進国資本エマージング株式マザーファンド | 35,154,787 | 1.2726 | 44,737,982 | 1.1856 | 41,679,515 | 14.15 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | アジア・コーポレート・ボンド・ファンド クラスA(JPYヘッジド・ユニット) | 63,035,721 | 0.65 | 41,225,361 | 0.65 | 41,275,790 | 14.01 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンド クラスA | 128,747,971 | 0.28 | 37,002,166 | 0.28 | 36,139,555 | 12.27 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国長期国債(円ヘッジ)マザーファンド | 31,991,892 | 1.0335 | 33,063,621 | 1.0556 | 33,770,641 | 11.46 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス | 18,013,874 | 1.43 | 25,797,668 | 1.38 | 24,936,605 | 8.46 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外株式(ヘッジあり) | 10,748,800 | 2.2885 | 24,598,628 | 2.2517 | 24,203,072 | 8.21 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アジア・プロパティー・ファンド(適格機関投資家向け) | 6,050,740 | 1.2361 | 7,479,319 | 1.1894 | 7,196,750 | 2.44 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ ゴールド・トラスト | 4,127 | 1,627.73 | 6,717,646 | 1,643.53 | 6,782,866 | 2.30 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け) | 3,549,958 | 1.8609 | 6,606,116 | 1.844 | 6,546,122 | 2.22 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | アジア・コーポレート・ボンド・ファンド クラスB(アンヘッジド・ユニット) | 3,053,620 | 0.68 | 2,100,279 | 0.67 | 2,075,545 | 0.70 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE-ETF | 455 | 3,898.65 | 1,773,888 | 3,899.98 | 1,774,493 | 0.60 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | アレリアン・MLP ETF | 665 | 964.09 | 641,120 | 885.56 | 588,902 | 0.20 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ S&P GSCIコモディティ・インデックス・トラスト | 359 | 1,735.14 | 622,916 | 1,601.00 | 574,759 | 0.20 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 66.75 |
| 親投資信託受益証券 | 25.61 |
| 合 計 | 92.36 |
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