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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)

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【提出】: 2020/04/20 9:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	投資信託受益証券	アジア・ボンド・ファンド(適格機関投資家向け)	56,877,465	0.7913	45,007,138	0.784	44,591,932	15.13
日本	親投資信託受益証券	先進国資本エマージング株式マザーファンド	35,154,787	1.2726	44,737,982	1.1856	41,679,515	14.15
ケイマン	投資信託受益証券	アジア・コーポレート・ボンド・ファンドクラスA(JPYヘッジド・ユニット)	63,035,721	0.65	41,225,361	0.65	41,275,790	14.01
ケイマン	投資信託受益証券	ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンドクラスA	128,747,971	0.28	37,002,166	0.28	36,139,555	12.27
日本	親投資信託受益証券	米国長期国債(円ヘッジ)マザーファンド	31,991,892	1.0335	33,063,621	1.0556	33,770,641	11.46
ケイマン	投資信託受益証券	グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンドアンヘッジド・クラス	18,013,874	1.43	25,797,668	1.38	24,936,605	8.46
日本	投資信託受益証券	インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)	10,748,800	2.2885	24,598,628	2.2517	24,203,072	8.21
日本	投資信託受益証券	アジア・プロパティー・ファンド(適格機関投資家向け)	6,050,740	1.2361	7,479,319	1.1894	7,196,750	2.44
アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズゴールド・トラスト	4,127	1,627.73	6,717,646	1,643.53	6,782,866	2.30
日本	投資信託受益証券	グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け)	3,549,958	1.8609	6,606,116	1.844	6,546,122	2.22
ケイマン	投資信託受益証券	アジア・コーポレート・ボンド・ファンドクラスB(アンヘッジド・ユニット)	3,053,620	0.68	2,100,279	0.67	2,075,545	0.70
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE-ETF	455	3,898.65	1,773,888	3,899.98	1,774,493	0.60
アメリカ	投資信託受益証券	アレリアン・MLP ETF	665	964.09	641,120	885.56	588,902	0.20
アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ S&P GSCIコモディティ・インデックス・トラスト	359	1,735.14	622,916	1,601.00	574,759	0.20

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	66.75
親投資信託受益証券	25.61
合計	92.36

開示資料

決算

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