有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス | 95,589,668 | 1.4 | 134,179,216 | 1.39 | 133,672,591 | 20.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国長期国債(円ヘッジ)マザーファンド | 101,677,321 | 0.9846 | 100,111,491 | 0.9835 | 99,999,645 | 14.99 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | SPDR BLOOMBERG BARCLAYS INTE-ETF | 19,950 | 3,860.43 | 77,015,682 | 3,864.98 | 77,106,502 | 11.56 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 高金利先進国ソブリン債券ファンド(適格機関投資家向け) | 69,098,560 | 0.9732 | 67,246,718 | 0.966 | 66,749,208 | 10.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 先進国資本エマージング株式マザーファンド | 43,198,250 | 1.0860 | 46,913,300 | 1.0986 | 47,457,597 | 7.11 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け) | 21,100,414 | 1.8878 | 39,833,361 | 1.8549 | 39,139,157 | 5.87 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンド クラスA | 127,329,980 | 0.26 | 33,538,716 | 0.26 | 33,653,313 | 5.04 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | アジア・コーポレート・ボンド・ファンド クラスA(JPYヘッジド・ユニット) | 40,703,986 | 0.82 | 33,462,746 | 0.82 | 33,458,676 | 5.02 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | アジア・コーポレート・ボンド・ファンド クラスB(アンヘッジド・ユニット) | 33,088,702 | 1.01 | 33,512,237 | 1.01 | 33,455,986 | 5.01 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | ISHARES GOLD TRUST-ETF | 14,800 | 1,319.05 | 19,522,057 | 1,311.09 | 19,404,150 | 2.91 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ S&P GSCIコモディティ・インデックス・トラスト | 10,950 | 1,750.39 | 19,166,856 | 1,745.84 | 19,117,007 | 2.87 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 68.31 |
| 親投資信託受益証券 | 22.10 |
| 合 計 | 90.42 |
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