有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス | 174,731,536 | 1.33 | 232,823,481 | 1.35 | 236,883,543 | 19.87 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国長期国債(円ヘッジ)マザーファンド | 172,498,064 | 1.0173 | 175,482,281 | 1.0231 | 176,482,769 | 14.80 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 高金利先進国ソブリン債券ファンド(適格機関投資家向け) | 126,731,244 | 0.9973 | 126,389,069 | 1.0393 | 131,711,781 | 11.05 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | SPDR バークレイズ・インターミディエイト・ターム・コーポレート・ボンド ETF | 29,950 | 4,053.97 | 121,416,695 | 4,058.81 | 121,561,497 | 10.20 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 成長国株式ファンド(適格機関投資家向け) | 101,943,440 | 0.8646 | 88,144,549 | 0.9119 | 92,962,222 | 7.80 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け) | 39,781,709 | 1.898 | 75,509,492 | 1.9583 | 77,904,520 | 6.53 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンド クラスA | 232,730,969 | 0.25 | 58,370,323 | 0.25 | 59,230,031 | 4.97 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | US・インカム・ストラテジー・ファンド クラスA | 57,376,965 | 1.01 | 58,008,857 | 1.02 | 58,811,389 | 4.93 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | アジア・コーポレート・ボンド・ファンド クラスB(アンヘッジド・ユニット) | 50,959,464 | 1.14 | 58,328,202 | 1.14 | 58,588,095 | 4.91 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ S&P GSCIコモディティ・インデックス・トラスト | 18,850 | 1,519.33 | 28,639,373 | 1,617.24 | 30,484,985 | 2.56 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | ISHARES GOLD TRUST-ETF | 23,000 | 1,269.13 | 29,190,105 | 1,299.35 | 29,885,108 | 2.51 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 75.32 |
| 親投資信託受益証券 | 14.80 |
| 合 計 | 90.12 |
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