有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 先進国資本エマージング株式マザーファンド | 29,704,404 | 1.0760 | 31,961,939 | 1.0525 | 31,263,885 | 11.99 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外株式(ヘッジあり) | 14,321,761 | 2.1858 | 31,304,505 | 2.1792 | 31,209,981 | 11.97 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス | 25,312,678 | 1.19 | 30,175,243 | 1.16 | 29,539,895 | 11.33 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国長期国債(円ヘッジ)マザーファンド | 24,147,935 | 1.1281 | 27,241,285 | 1.1347 | 27,400,661 | 10.51 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンド クラスA | 103,043,038 | 0.25 | 26,255,366 | 0.25 | 25,946,236 | 9.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 15,688,565 | 1.3910 | 21,822,793 | 1.3977 | 21,927,907 | 8.41 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | アジア・コーポレート・ボンド・ファンド クラスA(JPYヘッジド・ユニット) | 34,326,921 | 0.61 | 21,172,844 | 0.62 | 21,389,104 | 8.20 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ ゴールド・トラスト | 5,327 | 1,808.53 | 9,634,060 | 1,951.83 | 10,397,430 | 3.99 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アジア・ボンド・ファンド(適格機関投資家向け) | 11,524,745 | 0.7823 | 9,015,808 | 0.7715 | 8,891,340 | 3.41 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ヨーロピアン・ストラテジック・コーポレート・ボンド・ファンド クラスA | 9,641,188.28 | 0.81 | 7,822,860 | 0.82 | 7,909,630 | 3.03 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ヨーロピアン・ストラテジック・コーポレート・ボンド・ファンド クラスB | 9,263,941.78 | 0.67 | 6,290,216 | 0.69 | 6,452,335 | 2.47 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | アジア・コーポレート・ボンド・ファンド クラスB(アンヘッジド・ユニット) | 10,382,644 | 0.61 | 6,356,254 | 0.6 | 6,296,035 | 2.41 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | SPDR ポートフォリオ・インターミディエイト・ターム・コーポレート・ボンド ETF | 1,152 | 3,843.00 | 4,427,140 | 3,862.87 | 4,450,035 | 1.71 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 高金利先進国ソブリン債券ファンド(適格機関投資家向け) | 4,558,012 | 0.8625 | 3,931,285 | 0.8579 | 3,910,318 | 1.50 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アジア・プロパティー・ファンド(適格機関投資家向け) | 3,064,071 | 0.8618 | 2,640,616 | 0.8586 | 2,630,811 | 1.01 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 60.98 |
| 親投資信託受益証券 | 30.90 |
| 合 計 | 91.88 |
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