- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス | 191,071,778 | 1.63 | 312,153,432 | 1.62 | 310,701,818 | 25.77 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国長期国債(円ヘッジ)マザーファンド | 181,352,705 | 0.9836 | 178,384,661 | 0.9922 | 179,938,153 | 14.92 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 高金利先進国ソブリン債券ファンド(適格機関投資家向け) | 110,548,373 | 1.0857 | 120,024,379 | 1.0902 | 120,519,836 | 9.99 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | SPDR バークレイズ・インターミディエイト・ターム・コーポレート・ボンド ETF | 26,400 | 4,201.23 | 110,912,599 | 4,206.19 | 111,043,585 | 9.21 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 成長国株式ファンド(適格機関投資家向け) | 74,998,483 | 1.144 | 85,799,320 | 1.107 | 83,023,320 | 6.89 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け) | 33,888,714 | 2.1505 | 72,880,955 | 2.1373 | 72,430,348 | 6.01 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | US・インカム・ストラテジー・ファンド クラスA | 53,110,227 | 1.16 | 62,047,929 | 1.16 | 61,735,327 | 5.12 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | アジア・コーポレート・ボンド・ファンド クラスB(アンヘッジド・ユニット) | 48,780,951 | 1.25 | 61,423,530 | 1.26 | 61,629,853 | 5.11 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンド クラスA | 192,019,364 | 0.32 | 62,437,601 | 0.31 | 61,388,590 | 5.09 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ S&P GSCIコモディティ・インデックス・トラスト | 21,450 | 2,380.32 | 51,058,026 | 2,286.05 | 49,035,926 | 4.07 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 77.25 |
| 親投資信託受益証券 | 14.92 |
| 合 計 | 92.17 |
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