有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス | 79,769,959 | 1.46 | 116,559,864 | 1.44 | 115,116,027 | 19.93 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国長期国債(円ヘッジ)マザーファンド | 87,051,640 | 1.0043 | 87,425,963 | 1.0031 | 87,321,500 | 15.11 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | SPDR BLOOMBERG BARCLAYS INTE-ETF | 15,650 | 3,810.38 | 59,632,533 | 3,815.90 | 59,718,882 | 10.34 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 先進国資本エマージング株式マザーファンド | 31,882,573 | 1.2793 | 40,787,376 | 1.2656 | 40,350,584 | 6.98 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | アジア・コーポレート・ボンド・ファンド クラスA(JPYヘッジド・ユニット) | 36,173,581 | 0.8 | 29,141,436 | 0.8 | 29,177,610 | 5.05 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | アジア・コーポレート・ボンド・ファンド クラスB(アンヘッジド・ユニット) | 31,244,023 | 0.93 | 29,141,300 | 0.92 | 28,997,577 | 5.02 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンド クラスA | 103,551,361 | 0.28 | 29,139,352 | 0.27 | 28,921,895 | 5.01 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ヨーロピアン・ストラテジック・コーポレート・ボンド・ファンド クラスA | 24,068,841.62 | 0.96 | 23,313,080 | 0.96 | 23,313,080 | 4.04 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外株式(ヘッジあり) | 12,746,353 | 1.829 | 23,313,080 | 1.822 | 23,223,855 | 4.02 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | ISHARES GOLD TRUST-ETF | 9,100 | 1,316.47 | 11,979,926 | 1,347.37 | 12,261,098 | 2.12 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け) | 6,637,894 | 1.8314 | 12,156,639 | 1.8119 | 12,027,200 | 2.08 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 57.60 |
| 親投資信託受益証券 | 22.10 |
| 合 計 | 79.70 |
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