- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 先進国資本エマージング株式マザーファンド | 37,898,202 | 1.1922 | 45,182,236 | 1.1838 | 44,863,891 | 12.63 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外株式(ヘッジあり) | 18,999,693 | 2.0844 | 39,602,960 | 2.1019 | 39,935,454 | 11.24 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス | 28,324,998 | 1.36 | 38,598,474 | 1.36 | 38,564,484 | 10.85 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 26,407,517 | 1.3595 | 35,901,019 | 1.3669 | 36,096,434 | 10.16 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンド クラスA | 102,354,397 | 0.27 | 28,567,112 | 0.27 | 28,577,347 | 8.04 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | アジア・コーポレート・ボンド・ファンド クラスA(JPYヘッジド・ユニット) | 36,504,563 | 0.67 | 24,571,221 | 0.67 | 24,600,425 | 6.92 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アジア・プロパティー・ファンド(適格機関投資家向け) | 16,530,439 | 1.324 | 21,886,301 | 1.304 | 21,555,692 | 6.07 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け) | 11,916,815 | 1.7605 | 20,979,552 | 1.784 | 21,259,597 | 5.98 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アジア・ボンド・ファンド(適格機関投資家向け) | 24,032,670 | 0.7536 | 18,111,020 | 0.7587 | 18,233,586 | 5.13 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ヨーロピアン・ストラテジック・コーポレート・ボンド・ファンド クラスA | 19,894,589.56 | 0.89 | 17,732,047 | 0.89 | 17,855,394 | 5.02 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE-ETF | 3,780 | 3,786.10 | 14,311,473 | 3,791.53 | 14,332,006 | 4.03 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 高金利先進国ソブリン債券ファンド(適格機関投資家向け) | 12,400,688 | 0.8684 | 10,768,757 | 0.8664 | 10,743,956 | 3.02 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | ISHARES GOLD TRUST-ETF | 4,880 | 1,482.93 | 7,236,728 | 1,487.28 | 7,257,934 | 2.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国長期国債(円ヘッジ)マザーファンド | 6,980,381 | 1.0238 | 7,146,514 | 1.0224 | 7,136,741 | 2.01 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ナチュラル・リソース・ファンド 日本円・クラス | 11,719,815 | 0.58 | 6,842,027 | 0.58 | 6,822,104 | 1.92 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 70.28 |
| 親投資信託受益証券 | 24.79 |
| 合 計 | 95.07 |
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