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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

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【提出】: 2021/10/20 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
ケイマン	投資信託受益証券	ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンドクラスA	130,786,608	0.26	34,226,855	0.26	34,606,136	13.92
日本	親投資信託受益証券	先進国資本エマージング株式マザーファンド	20,582,861	1.2951	26,656,863	1.2862	26,473,675	10.65
日本	投資信託受益証券	インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)	8,713,520	2.8247	24,613,079	2.9291	25,522,771	10.27
ケイマン	投資信託受益証券	グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンドアンヘッジド・クラス	17,911,380	1.34	24,176,780	1.38	24,832,337	9.99
日本	投資信託受益証券	高金利先進国ソブリン債券ファンド(適格機関投資家向け)	20,216,319	0.8457	17,096,940	0.8576	17,337,515	6.97
シンガポール	投資信託受益証券	ABF汎アジア債券インデックス・ファンド	1,245	13,297.56	16,555,463	13,209.96	16,446,411	6.62
ケイマン	投資信託受益証券	アジア・コーポレート・ボンド・ファンドクラスB(アンヘッジド・ユニット)	25,751,542	0.51	13,372,775	0.51	13,141,011	5.29
日本	親投資信託受益証券	ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド	9,233,698	1.3836	12,775,744	1.3868	12,805,292	5.15
日本	投資信託受益証券	アジア・プロパティー・ファンド(適格機関投資家向け)	11,976,183	0.8204	9,825,260	0.8358	10,009,693	4.03
日本	投資信託受益証券	グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け)	4,864,515	1.7917	8,715,751	1.8399	8,950,221	3.60
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR ポートフォリオ・インターミディエイト・ターム・コーポレート・ボンド ETF	1,907	4,037.99	7,700,449	4,040.18	7,704,625	3.10
日本	親投資信託受益証券	米国長期国債(円ヘッジ)マザーファンド	7,044,261	1.0928	7,697,968	1.0869	7,656,407	3.08
ケイマン	投資信託受益証券	ヨーロピアン・ストラテジック・コーポレート・ボンド・ファンドクラスB	10,094,430.81	0.72	7,343,698	0.74	7,475,935	3.01
アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ S&P GSCIコモディティ・インデックス・トラスト	3,395	1,673.00	5,679,859	1,791.25	6,081,315	2.45
ケイマン	投資信託受益証券	ナチュラル・リソース・ファンド日本円・クラス	7,652,454	0.58	4,509,591	0.63	4,857,777	1.95
アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズゴールド・トラスト	1,077	3,777.40	4,068,265	3,813.53	4,107,179	1.65
ケイマン	投資信託受益証券	ヨーロピアン・ストラテジック・コーポレート・ボンド・ファンドクラスA	3,036,659.45	0.81	2,488,238	0.82	2,496,437	1.00
ケイマン	投資信託受益証券	アジア・コーポレート・ボンド・ファンドクラスA(JPYヘッジド・ユニット)	4,454,541	0.55	2,490,088	0.54	2,441,533	0.98

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	74.82
親投資信託受益証券	18.88
合計	93.70

開示資料

決算

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