有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンド クラスA | 130,786,608 | 0.26 | 34,226,855 | 0.26 | 34,606,136 | 13.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 先進国資本エマージング株式マザーファンド | 20,582,861 | 1.2951 | 26,656,863 | 1.2862 | 26,473,675 | 10.65 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外株式(ヘッジあり) | 8,713,520 | 2.8247 | 24,613,079 | 2.9291 | 25,522,771 | 10.27 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス | 17,911,380 | 1.34 | 24,176,780 | 1.38 | 24,832,337 | 9.99 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 高金利先進国ソブリン債券ファンド(適格機関投資家向け) | 20,216,319 | 0.8457 | 17,096,940 | 0.8576 | 17,337,515 | 6.97 |
| シンガポール | 投資信託受益証券 | ABF汎アジア債券インデックス・ファンド | 1,245 | 13,297.56 | 16,555,463 | 13,209.96 | 16,446,411 | 6.62 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | アジア・コーポレート・ボンド・ファンド クラスB(アンヘッジド・ユニット) | 25,751,542 | 0.51 | 13,372,775 | 0.51 | 13,141,011 | 5.29 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 9,233,698 | 1.3836 | 12,775,744 | 1.3868 | 12,805,292 | 5.15 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アジア・プロパティー・ファンド(適格機関投資家向け) | 11,976,183 | 0.8204 | 9,825,260 | 0.8358 | 10,009,693 | 4.03 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け) | 4,864,515 | 1.7917 | 8,715,751 | 1.8399 | 8,950,221 | 3.60 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | SPDR ポートフォリオ・インターミディエイト・ターム・コーポレート・ボンド ETF | 1,907 | 4,037.99 | 7,700,449 | 4,040.18 | 7,704,625 | 3.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国長期国債(円ヘッジ)マザーファンド | 7,044,261 | 1.0928 | 7,697,968 | 1.0869 | 7,656,407 | 3.08 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ヨーロピアン・ストラテジック・コーポレート・ボンド・ファンド クラスB | 10,094,430.81 | 0.72 | 7,343,698 | 0.74 | 7,475,935 | 3.01 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ S&P GSCIコモディティ・インデックス・トラスト | 3,395 | 1,673.00 | 5,679,859 | 1,791.25 | 6,081,315 | 2.45 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ナチュラル・リソース・ファンド 日本円・クラス | 7,652,454 | 0.58 | 4,509,591 | 0.63 | 4,857,777 | 1.95 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ ゴールド・トラスト | 1,077 | 3,777.40 | 4,068,265 | 3,813.53 | 4,107,179 | 1.65 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ヨーロピアン・ストラテジック・コーポレート・ボンド・ファンド クラスA | 3,036,659.45 | 0.81 | 2,488,238 | 0.82 | 2,496,437 | 1.00 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | アジア・コーポレート・ボンド・ファンド クラスA(JPYヘッジド・ユニット) | 4,454,541 | 0.55 | 2,490,088 | 0.54 | 2,441,533 | 0.98 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 74.82 |
| 親投資信託受益証券 | 18.88 |
| 合 計 | 93.70 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
