有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス | 144,377,773 | 1.31 | 189,712,393 | 1.29 | 186,940,340 | 19.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国長期国債(円ヘッジ)マザーファンド | 130,954,458 | 1.0554 | 138,209,334 | 1.0587 | 138,641,484 | 14.82 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | SPDR バークレイズ・インターミディエイト・ターム・コーポレート・ボンド ETF | 29,950 | 3,643.21 | 109,114,254 | 3,647.39 | 109,239,349 | 11.68 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 高金利先進国ソブリン債券ファンド(適格機関投資家向け) | 100,676,578 | 0.9452 | 95,159,501 | 0.9352 | 94,152,735 | 10.06 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 成長国株式ファンド(適格機関投資家向け) | 72,268,512 | 0.9247 | 66,826,693 | 0.9099 | 65,757,119 | 7.03 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け) | 29,325,740 | 1.9532 | 57,279,035 | 1.9352 | 56,751,172 | 6.07 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | アジア・コーポレート・ボンド・ファンド クラスB(アンヘッジド・ユニット) | 47,180,001 | 1 | 47,604,621 | 0.99 | 47,095,076 | 5.03 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | US・インカム・ストラテジー・ファンド クラスA | 51,208,708 | 0.93 | 47,649,702 | 0.91 | 46,927,660 | 5.02 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンド クラスA | 193,636,579 | 0.24 | 47,595,871 | 0.24 | 46,685,779 | 4.99 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | ISHARES GOLD TRUST-ETF | 23,000 | 1,341.79 | 30,861,331 | 1,345.97 | 30,957,397 | 3.31 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ S&P GSCIコモディティ・インデックス・トラスト | 18,850 | 1,531.84 | 28,875,210 | 1,450.39 | 27,339,923 | 2.92 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 76.08 |
| 親投資信託受益証券 | 14.82 |
| 合 計 | 90.90 |
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