有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 先進国資本エマージング株式マザーファンド | 53,466,808 | 1.1632 | 62,192,591 | 1.1654 | 62,310,218 | 15.11 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外株式(ヘッジあり) | 27,675,266 | 1.884 | 52,140,201 | 1.8906 | 52,322,857 | 12.69 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス | 38,586,492 | 1.32 | 51,073,080 | 1.32 | 51,134,819 | 12.40 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 31,444,049 | 1.2896 | 40,550,245 | 1.2961 | 40,754,631 | 9.88 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンド クラスA | 120,272,585 | 0.27 | 32,846,442 | 0.27 | 32,978,742 | 8.00 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アジア・ボンド・ファンド(適格機関投資家向け) | 28,365,026 | 0.7215 | 20,465,366 | 0.7207 | 20,442,674 | 4.96 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | アジア・コーポレート・ボンド・ファンド クラスA(JPYヘッジド・ユニット) | 29,849,857 | 0.68 | 20,324,767 | 0.68 | 20,435,212 | 4.96 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE-ETF | 5,210 | 3,625.09 | 18,886,767 | 3,657.78 | 19,057,071 | 4.62 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アジア・プロパティー・ファンド(適格機関投資家向け) | 12,793,052 | 1.3091 | 16,747,384 | 1.3452 | 17,209,213 | 4.17 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国長期国債(円ヘッジ)マザーファンド | 16,701,831 | 0.9682 | 16,170,712 | 0.9756 | 16,294,306 | 3.95 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け) | 7,124,645 | 1.7092 | 12,177,443 | 1.7685 | 12,599,934 | 3.06 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ヨーロピアン・ストラテジック・コーポレート・ボンド・ファンド クラスA | 14,201,996.79 | 0.86 | 12,281,886 | 0.86 | 12,331,593 | 2.99 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 高金利先進国ソブリン債券ファンド(適格機関投資家向け) | 14,154,710 | 0.8615 | 12,194,282 | 0.8676 | 12,280,626 | 2.98 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | ISHARES GOLD TRUST-ETF | 7,340 | 1,336.93 | 9,813,133 | 1,376.16 | 10,101,049 | 2.45 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ナチュラル・リソース・ファンド 日本円・クラス | 13,945,868 | 0.59 | 8,307,553 | 0.6 | 8,427,488 | 2.04 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 65.31 |
| 親投資信託受益証券 | 28.95 |
| 合 計 | 94.26 |
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