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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

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【提出】: 2019/04/19 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	先進国資本エマージング株式マザーファンド	53,466,808	1.1632	62,192,591	1.1654	62,310,218	15.11
日本	投資信託受益証券	インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)	27,675,266	1.884	52,140,201	1.8906	52,322,857	12.69
ケイマン	投資信託受益証券	グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンドアンヘッジド・クラス	38,586,492	1.32	51,073,080	1.32	51,134,819	12.40
日本	親投資信託受益証券	ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド	31,444,049	1.2896	40,550,245	1.2961	40,754,631	9.88
ケイマン	投資信託受益証券	ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンドクラスA	120,272,585	0.27	32,846,442	0.27	32,978,742	8.00
日本	投資信託受益証券	アジア・ボンド・ファンド(適格機関投資家向け)	28,365,026	0.7215	20,465,366	0.7207	20,442,674	4.96
ケイマン	投資信託受益証券	アジア・コーポレート・ボンド・ファンドクラスA(JPYヘッジド・ユニット)	29,849,857	0.68	20,324,767	0.68	20,435,212	4.96
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE-ETF	5,210	3,625.09	18,886,767	3,657.78	19,057,071	4.62
日本	投資信託受益証券	アジア・プロパティー・ファンド(適格機関投資家向け)	12,793,052	1.3091	16,747,384	1.3452	17,209,213	4.17
日本	親投資信託受益証券	米国長期国債(円ヘッジ)マザーファンド	16,701,831	0.9682	16,170,712	0.9756	16,294,306	3.95
日本	投資信託受益証券	グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け)	7,124,645	1.7092	12,177,443	1.7685	12,599,934	3.06
ケイマン	投資信託受益証券	ヨーロピアン・ストラテジック・コーポレート・ボンド・ファンドクラスA	14,201,996.79	0.86	12,281,886	0.86	12,331,593	2.99
日本	投資信託受益証券	高金利先進国ソブリン債券ファンド(適格機関投資家向け)	14,154,710	0.8615	12,194,282	0.8676	12,280,626	2.98
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GOLD TRUST-ETF	7,340	1,336.93	9,813,133	1,376.16	10,101,049	2.45
ケイマン	投資信託受益証券	ナチュラル・リソース・ファンド日本円・クラス	13,945,868	0.59	8,307,553	0.6	8,427,488	2.04

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	65.31
親投資信託受益証券	28.95
合計	94.26

開示資料

決算

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