- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス | 88,013,806 | 1.53 | 134,872,356 | 1.51 | 133,402,525 | 22.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 先進国資本エマージング株式マザーファンド | 66,283,697 | 1.3941 | 92,406,101 | 1.3744 | 91,100,313 | 15.09 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンド クラスA | 252,660,065 | 0.28 | 73,094,556 | 0.28 | 72,513,438 | 12.01 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE-ETF | 19,380 | 3,693.42 | 71,578,489 | 3,696.68 | 71,641,740 | 11.87 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外株式(ヘッジあり) | 21,262,933 | 2.0213 | 42,978,766 | 2.0179 | 42,906,472 | 7.11 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 28,765,014 | 1.2725 | 36,603,480 | 1.2641 | 36,361,854 | 6.02 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | アジア・コーポレート・ボンド・ファンド クラスA(JPYヘッジド・ユニット) | 39,369,812 | 0.77 | 30,456,486 | 0.77 | 30,389,557 | 5.03 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | アジア・コーポレート・ボンド・ファンド クラスB(アンヘッジド・ユニット) | 34,646,445 | 0.86 | 30,035,003 | 0.85 | 29,480,660 | 4.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国長期国債(円ヘッジ)マザーファンド | 24,835,536 | 0.9760 | 24,239,483 | 0.9700 | 24,090,469 | 3.99 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | FT TACTICAL HIGH YIELD-ETF | 4,520 | 5,303.51 | 23,971,876 | 5,267.61 | 23,809,605 | 3.94 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | ISHARES GOLD TRUST-ETF | 9,000 | 1,390.33 | 12,513,026 | 1,395.77 | 12,561,981 | 2.08 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アジア・プロパティー・ファンド(適格機関投資家向け) | 7,590,426 | 1.6438 | 12,477,142 | 1.6123 | 12,238,043 | 2.03 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ヨーロピアン・ストラテジック・コーポレート・ボンド・ファンド クラスA | 12,685,107.74 | 0.96 | 12,232,249 | 0.96 | 12,209,416 | 2.02 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 73.09 |
| 親投資信託受益証券 | 25.11 |
| 合 計 | 98.20 |
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