有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 先進国資本エマージング株式マザーファンド | 65,701,599 | 1.2007 | 78,887,910 | 1.2226 | 80,326,774 | 15.02 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外株式(ヘッジあり) | 34,657,944 | 2.0066 | 69,544,630 | 2.0078 | 69,586,219 | 13.01 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス | 47,054,042 | 1.43 | 67,447,263 | 1.43 | 67,386,093 | 12.60 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 41,605,295 | 1.2902 | 53,679,152 | 1.2791 | 53,217,332 | 9.95 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンド クラスA | 154,006,354 | 0.27 | 43,044,775 | 0.27 | 42,906,170 | 8.02 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アジア・ボンド・ファンド(適格機関投資家向け) | 38,598,648 | 0.7138 | 27,551,714 | 0.7067 | 27,277,664 | 5.10 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | アジア・コーポレート・ボンド・ファンド クラスA(JPYヘッジド・ユニット) | 37,800,554 | 0.7 | 26,607,809 | 0.71 | 26,845,953 | 5.02 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE-ETF | 6,310 | 3,699.96 | 23,346,768 | 3,697.18 | 23,329,256 | 4.36 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アジア・プロパティー・ファンド(適格機関投資家向け) | 15,717,570 | 1.4431 | 22,682,025 | 1.4427 | 22,675,738 | 4.24 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国長期国債(円ヘッジ)マザーファンド | 22,347,194 | 0.9632 | 21,524,818 | 0.9545 | 21,330,396 | 3.99 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 高金利先進国ソブリン債券ファンド(適格機関投資家向け) | 18,310,547 | 0.9039 | 16,550,903 | 0.8941 | 16,371,460 | 3.06 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け) | 9,153,622 | 1.8182 | 16,643,115 | 1.7829 | 16,319,992 | 3.05 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ヨーロピアン・ストラテジック・コーポレート・ボンド・ファンド クラスA | 17,553,313.28 | 0.91 | 16,045,483 | 0.91 | 16,066,547 | 3.00 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | ISHARES GOLD TRUST-ETF | 8,540 | 1,302.14 | 11,120,338 | 1,301.03 | 11,110,858 | 2.08 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ナチュラル・リソース・ファンド 日本円・クラス | 15,170,099 | 0.69 | 10,555,354 | 0.7 | 10,710,089 | 2.00 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 65.57 |
| 親投資信託受益証券 | 28.97 |
| 合 計 | 94.53 |
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