有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 20,997,823 | 1.3256 | 27,834,714 | 1.3286 | 27,897,707 | 12.16 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス | 19,640,444 | 1.42 | 27,985,668 | 1.4 | 27,661,601 | 12.05 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外株式(ヘッジあり) | 9,258,326 | 2.9752 | 27,545,371 | 2.9018 | 26,865,810 | 11.71 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 先進国資本エマージング株式マザーファンド | 17,362,154 | 1.3439 | 23,332,998 | 1.3204 | 22,924,988 | 9.99 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンド クラスA | 71,314,875 | 0.26 | 18,634,576 | 0.26 | 18,627,445 | 8.12 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国長期国債(円ヘッジ)マザーファンド | 16,730,612 | 1.0404 | 17,406,528 | 1.0436 | 17,460,066 | 7.61 |
| シンガポール | 投資信託受益証券 | ABF汎アジア債券インデックス・ファンド | 1,259 | 13,789.30 | 17,360,739 | 13,558.42 | 17,070,061 | 7.44 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アジア・プロパティー・ファンド(適格機関投資家向け) | 15,592,515 | 0.7456 | 11,625,779 | 0.7272 | 11,338,876 | 4.94 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 高金利先進国ソブリン債券ファンド(適格機関投資家向け) | 12,464,471 | 0.8268 | 10,305,624 | 0.816 | 10,171,008 | 4.43 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け) | 5,368,493 | 1.8972 | 10,185,104 | 1.8806 | 10,095,987 | 4.40 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ヨーロピアン・ストラテジック・コーポレート・ボンド・ファンド クラスA | 7,492,569.52 | 0.77 | 5,823,974 | 0.77 | 5,771,526 | 2.51 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | アジア・コーポレート・ボンド・ファンド クラスA(JPYヘッジド・ユニット) | 11,071,597 | 0.47 | 5,265,651 | 0.47 | 5,297,759 | 2.31 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | SPDR ポートフォリオ・インターミディエイト・ターム・コーポレート・ボンド ETF | 1,221 | 4,105.04 | 5,012,261 | 4,094.65 | 4,999,576 | 2.18 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ナチュラル・リソース・ファンド 日本円・クラス | 7,034,258 | 0.71 | 4,994,323 | 0.68 | 4,832,535 | 2.11 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ S&P GSCIコモディティ・インデックス・トラスト | 1,484 | 2,149.49 | 3,189,847 | 2,195.66 | 3,258,372 | 1.42 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ ゴールド・トラスト | 645 | 4,046.17 | 2,609,781 | 3,928.42 | 2,533,833 | 1.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 64.72 |
| 親投資信託受益証券 | 29.75 |
| 合 計 | 94.47 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
