スマート・ラップ・グローバル・インカム(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月20日 | 2016年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,985,229 | 1,315,323 |
| コール・ローン | 171,730,583 | 92,746,427 |
| 投資信託受益証券 | 916,782,090 | 740,663,003 |
| 親投資信託受益証券 | 201,439,110 | 138,209,334 |
| 未収入金 | 66,776 | 8,028,096 |
| 未収利息 | 295 | － |
| 流動資産計 | 1,293,004,083 | 980,962,183 |
| 資産の部合計 | 1,293,004,083 | 980,962,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,911,450 | － |
| 未払収益分配金 | 2,890,644 | 2,222,435 |
| 未払解約金 | 4,427,566 | 2,632,325 |
| 未払受託者報酬 | 45,700 | 34,586 |
| 未払委託者報酬 | 1,211,289 | 916,818 |
| 未払利息 | － | 92 |
| その他未払費用 | 906,513 | 533,847 |
| 流動負債計 | 14,393,162 | 6,340,103 |
| 負債の部合計 | 14,393,162 | 6,340,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,445,322,402 | 1,111,217,901 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -166,711,481 | -136,595,821 |
| （分配準備積立金） | 12,085,328 | 12,217,790 |
| 元本等合計 | 1,278,610,921 | 974,622,080 |
| 純資産の部合計 | 1,278,610,921 | 974,622,080 |
| 負債・純資産合計 | 1,293,004,083 | 980,962,183 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
