スマート・ラップ・グローバル・インカム(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2018年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 887,015 | 239,670 |
| 金銭信託 | － | 9,717,497 |
| コール・ローン | 18,198,719 | 29,262,134 |
| 投資信託受益証券 | 446,156,858 | 361,297,499 |
| 親投資信託受益証券 | 153,249,064 | 160,091,875 |
| 未収入金 | 5,646,905 | 8,535,242 |
| 流動資産計 | 624,138,561 | 569,143,917 |
| 資産の部合計 | 624,138,561 | 569,143,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,326,268 | 1,280,452 |
| 未払解約金 | 11,081,979 | 12,885,791 |
| 未払受託者報酬 | 24,257 | 19,970 |
| 未払委託者報酬 | 643,009 | 529,524 |
| 未払利息 | 21 | 54 |
| その他未払費用 | 574,144 | 273,642 |
| 流動負債計 | 13,649,678 | 14,989,433 |
| 負債の部合計 | 13,649,678 | 14,989,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 663,134,036 | 640,226,386 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,645,153 | -86,071,902 |
| （分配準備積立金） | 9,893,766 | 10,114,134 |
| 元本等合計 | 610,488,883 | 554,154,484 |
| 純資産の部合計 | 610,488,883 | 554,154,484 |
| 負債・純資産合計 | 624,138,561 | 569,143,917 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
