スマート・ラップ・グローバル・インカム(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月21日 | 2019年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 574,315 | 161,287 |
| コール・ローン | 26,005,551 | 18,070,827 |
| 投資信託受益証券 | 267,445,317 | 249,722,359 |
| 親投資信託受益証券 | 118,913,548 | 88,229,769 |
| 未収入金 | 5,779,546 | － |
| 流動資産計 | 418,718,277 | 356,184,242 |
| 資産の部合計 | 418,718,277 | 356,184,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 989,645 | 829,744 |
| 未払解約金 | 6,650,077 | － |
| 未払受託者報酬 | 15,463 | 13,466 |
| 未払委託者報酬 | 410,016 | 357,104 |
| 未払利息 | 37 | 31 |
| その他未払費用 | 506,481 | 182,741 |
| 流動負債計 | 8,571,719 | 1,383,086 |
| 負債の部合計 | 8,571,719 | 1,383,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 494,822,640 | 414,872,211 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -84,676,082 | -60,071,055 |
| （分配準備積立金） | 7,427,546 | 7,736,091 |
| 元本等合計 | 410,146,558 | 354,801,156 |
| 純資産の部合計 | 410,146,558 | 354,801,156 |
| 負債・純資産合計 | 418,718,277 | 356,184,242 |
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