スマート・ラップ・グローバル・インカム(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2020年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 194,764 | 138,463 |
| コール・ローン | 6,653,081 | 12,766,852 |
| 投資信託受益証券 | 228,781,769 | 169,226,174 |
| 親投資信託受益証券 | 87,135,332 | 81,488,798 |
| 流動資産計 | 322,764,946 | 263,620,287 |
| 資産の部合計 | 322,764,946 | 263,620,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 738,932 | 643,593 |
| 未払解約金 | 857,644 | 300 |
| 未払受託者報酬 | 11,875 | 8,788 |
| 未払委託者報酬 | 314,920 | 233,174 |
| 未払利息 | － | 12 |
| その他未払費用 | 341,187 | 127,291 |
| 流動負債計 | 2,264,558 | 1,013,158 |
| 負債の部合計 | 2,264,558 | 1,013,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 369,466,304 | 321,796,933 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -48,965,916 | -59,189,804 |
| （分配準備積立金） | 7,223,966 | 7,027,128 |
| 元本等合計 | 320,500,388 | 262,607,129 |
| 純資産の部合計 | 320,500,388 | 262,607,129 |
| 負債・純資産合計 | 322,764,946 | 263,620,287 |
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